Сравнение DDOG с HOOD
DDOG (Datadog, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, DDOG returned 34.31%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 59.81% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between DDOG and HOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DDOG and HOOD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
HOOD:
$77.81B
DDOG:
$0.37
HOOD:
$2.07
DDOG:
620.53
HOOD:
41.10
DDOG:
5.56
HOOD:
0.00
DDOG:
22.93
HOOD:
19.93
DDOG:
21.19
HOOD:
8.03
DDOG:
$3.67B
HOOD:
$3.91B
DDOG:
$2.93B
HOOD:
$2.86B
DDOG:
$173.48M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. HOOD — Ранг доходности на риск
DDOG
HOOD
Сравнение DDOG c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.24 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.44 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.20 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и HOOD
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -90.21% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -57.26% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -57.26% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -44.22% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -60.95% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 31.25% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и HOOD
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 22.93% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 50.49% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 69.17% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 74.04% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 74.04% | -13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и HOOD
Ни DDOG, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и HOOD
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and HOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs HOOD's -90.21%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор