Сравнение DDOG с CRWV
DDOG (Datadog, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, DDOG returned 89.65% vs -26.96% for CRWV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | 29.70% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between DDOG and CRWV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
CRWV:
$53.95B
DDOG:
$0.37
CRWV:
-$3.27
DDOG:
22.93
CRWV:
8.00
DDOG:
21.19
CRWV:
11.34
DDOG:
$3.67B
CRWV:
$6.23B
DDOG:
$2.93B
CRWV:
$4.32B
DDOG:
$173.48M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. CRWV — Ранг доходности на риск
DDOG
CRWV
Сравнение DDOG c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.42 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.62 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.28 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и CRWV
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -64.84% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -64.84% | +16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -44.24% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -37.21% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 43.73% | -18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и CRWV
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 25.28% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 68.15% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 95.71% | -30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 114.59% | -56.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 114.59% | -54.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и CRWV
Ни DDOG, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и CRWV
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and CRWV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs CRWV's -64.84%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор