Сравнение CVX с BSX
CVX (Chevron Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.78% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам CVX и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between CVX and BSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between CVX and BSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
BSX:
$72.81B
CVX:
$5.75
BSX:
$2.38
CVX:
32.89
BSX:
20.49
CVX:
3.20
BSX:
0.46
CVX:
1.95
BSX:
3.53
CVX:
2.05
BSX:
2.81
CVX:
$185.89B
BSX:
$20.62B
CVX:
$47.27B
BSX:
$14.52B
CVX:
$40.44B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. BSX — Ранг доходности на риск
CVX
BSX
Сравнение CVX c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.67 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.94 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -2.07 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -1.51 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и BSX
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -89.15% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -55.91% | +41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -55.91% | +35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -55.91% | +30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -55.91% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -54.97% | +45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -38.75% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 25.28% | -19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и BSX
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 16.42% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 32.93% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 34.80% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 25.67% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 27.29% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и BSX
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и BSX
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and BSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs BSX's -89.15%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор