Сравнение CTRE с PANW
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CTRE returned 15.71%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 15.71% против 28.39% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам CTRE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between CTRE and PANW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.18 |
The correlation between CTRE and PANW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.27B
PANW:
$198.15B
CTRE:
$1.61
PANW:
$1.17
CTRE:
22.96
PANW:
227.13
CTRE:
0.58
PANW:
0.02
CTRE:
16.43
PANW:
18.05
CTRE:
2.00
PANW:
7.16
CTRE:
$468.13M
PANW:
$10.61B
CTRE:
$406.50M
PANW:
$7.63B
CTRE:
$490.99M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. PANW — Ранг доходности на риск
CTRE
PANW
Сравнение CTRE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.93 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 2.12 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и PANW
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -47.98% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -36.01% | +23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -36.01% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -36.01% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -47.98% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -11.37% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -14.69% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 15.82% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и PANW
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 9.84%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 17.10% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 31.83% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 38.54% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 41.65% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 38.59% | -3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и PANW
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и PANW
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and PANW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to CTRE (9.84%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs PANW's -47.98%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор