Сравнение CTRE с LOW
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CTRE returned 15.71%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.33% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам CTRE и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CTRE and LOW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.25 |
The correlation between CTRE and LOW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.27B
LOW:
$116.46B
CTRE:
$1.61
LOW:
$11.86
CTRE:
22.96
LOW:
17.54
CTRE:
0.58
LOW:
19.16
CTRE:
16.43
LOW:
1.32
CTRE:
$468.13M
LOW:
$88.43B
CTRE:
$406.50M
LOW:
$29.89B
CTRE:
$490.99M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. LOW — Ранг доходности на риск
CTRE
LOW
Сравнение CTRE c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.21 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | -0.49 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.23 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и LOW
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -62.52% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -27.75% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -27.75% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -33.86% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -48.63% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -27.29% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -16.60% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 11.96% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и LOW
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 6.36% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 19.88% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 25.77% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 26.15% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 29.14% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и LOW
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и LOW
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and LOW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs LOW's -62.52%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор