Сравнение CTRE с AVGO
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CTRE returned 15.71%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.71% против 41.32% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам CTRE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CTRE and AVGO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.17 |
The correlation between CTRE and AVGO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.27B
AVGO:
$1.93T
CTRE:
$1.61
AVGO:
$6.01
CTRE:
22.96
AVGO:
65.99
CTRE:
0.58
AVGO:
0.82
CTRE:
16.43
AVGO:
25.64
CTRE:
2.00
AVGO:
22.05
CTRE:
$468.13M
AVGO:
$75.47B
CTRE:
$406.50M
AVGO:
$50.53B
CTRE:
$490.99M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CTRE
AVGO
Сравнение CTRE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.17 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 5.16 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и AVGO
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -48.30% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -28.67% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -41.15% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -41.15% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -48.30% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -17.64% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.97% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 12.03% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и AVGO
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 9.84%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 20.09% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 34.69% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 45.31% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 43.31% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 39.48% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и AVGO
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и AVGO
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and AVGO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CTRE (9.84%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор