Сравнение CTAS с META
CTAS (Cintas Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.37%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.37% против 17.60% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CTAS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CTAS and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.35 |
The correlation between CTAS and META shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$70.65B
META:
$1.50T
CTAS:
$4.75
META:
$27.47
CTAS:
36.53
META:
21.31
CTAS:
2.56
META:
0.88
CTAS:
6.42
META:
7.00
CTAS:
14.75
META:
6.16
CTAS:
$11.03B
META:
$214.96B
CTAS:
$1.33B
META:
$176.14B
CTAS:
$2.66B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. META — Ранг доходности на риск
CTAS
META
Сравнение CTAS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.48 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.01 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.45 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и META
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -76.74% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -33.30% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -34.15% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -76.74% | +49.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -76.74% | +28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -25.73% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -15.26% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 15.69% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и META
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 7.66%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 10.48% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 26.95% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 35.56% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 44.05% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 38.69% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и META
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и META
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор