PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с AIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с AIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, AIT in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CTAS returned 23.37%/yr vs 22.87%/yr for AIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTAS имеют среднегодовую доходность 23.37%, а акции AIT немного отстают с 22.87%.

CTAS

1 день
-3.45%
1 месяц
4.28%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-23.00%
3 года*
14.08%
5 лет*
15.90%
10 лет*
23.37%

AIT

1 день
-0.28%
1 месяц
1.96%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.65%
1 год
36.57%
3 года*
33.63%
5 лет*
28.07%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и AIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-7.21%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		22.87%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%

Correlation

The correlation between CTAS and AIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.35

The correlation between CTAS and AIT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$70.65B

AIT:

$11.95B

EPS

CTAS:

$4.75

AIT:

$10.56

Коэффициент P/E

CTAS:

36.53

AIT:

29.78

Коэффициент PEG

CTAS:

2.56

AIT:

0.93

Коэффициент P/S

CTAS:

6.42

AIT:

2.48

Коэффициент P/B

CTAS:

14.75

AIT:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

AIT:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

AIT:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

AIT:

$563.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с COSTAIT с AVGOAIT с SPYAIT с UNH

Доходность на риск

CTAS vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASAITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.40

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.94

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.86

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.86

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASAITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.40

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CTAS и AIT

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и AIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-66.47%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-12.86%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-26.42%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-26.42%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-59.29%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-0.28%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-18.04%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

5.35%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и AIT

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.61%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

19.07%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

26.31%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

30.49%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

33.29%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и AIT

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AIT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.62%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
CTAS
Cintas Corporation		1.04%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
1.25B
(CTAS) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-97.8%
31.8%
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and AIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (7.66%) compared to AIT (5.61%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs AIT's -66.47%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и AIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор