Сравнение CSW с ONTO
CSW (CSW Industrials Inc) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и ONTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 70.40%.
CSW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONTO
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 70.40%
- 6 месяцев
- 67.58%
- 1 год
- 179.91%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 30.54%
Сравнение доходности по годам CSW и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -8.76% | -2.93% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 70.40% | 58.72% |
Correlation
The correlation between CSW and ONTO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.47B
ONTO:
$13.45B
CSW:
$6.68
ONTO:
$2.15
CSW:
39.99
ONTO:
124.91
CSW:
2.60
ONTO:
11.20
CSW:
4.14
ONTO:
12.90
CSW:
4.25
ONTO:
6.31
CSW:
$1.08B
ONTO:
$1.03B
CSW:
$453.68M
ONTO:
$502.93M
CSW:
$211.08M
ONTO:
$177.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. ONTO — Ранг доходности на риск
CSW
ONTO
Сравнение CSW c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.21 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и ONTO
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и ONTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -98.56% | +73.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.10% | -12.63% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -54.72% | +40.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и ONTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 56.16% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 55.41% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 51.23% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и ONTO
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и ONTO
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and ONTO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и ONTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор