Сравнение CSW с ARES
CSW (CSW Industrials Inc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.44%.
CSW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам CSW и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -8.76% | -2.93% |
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -3.88% |
Correlation
The correlation between CSW and ARES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$6.68
ARES:
$2.83
CSW:
39.99
ARES:
44.81
CSW:
2.60
ARES:
1.79
CSW:
4.14
ARES:
4.43
CSW:
$1.08B
ARES:
$6.31B
CSW:
$453.68M
ARES:
$4.46B
CSW:
$211.08M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. ARES — Ранг доходности на риск
CSW
ARES
Сравнение CSW c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.63 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и ARES
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -49.73% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.10% | -33.01% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -11.31% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и ARES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 41.16% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 37.33% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 36.69% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и ARES
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARES в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и ARES
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and ARES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор