Сравнение CSL с PYPL
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 14.38% против 1.25% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам CSL и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between CSL and PYPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
PYPL:
$37.96B
CSL:
$17.08
PYPL:
$5.31
CSL:
19.79
PYPL:
7.78
CSL:
0.52
PYPL:
0.38
CSL:
2.88
PYPL:
1.17
CSL:
8.41
PYPL:
1.90
CSL:
$4.98B
PYPL:
$33.73B
CSL:
$1.41B
PYPL:
$15.56B
CSL:
$1.17B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. PYPL — Ранг доходности на риск
CSL
PYPL
Сравнение CSL c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.87 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.55 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.11 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.74 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и PYPL
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -87.30% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -49.92% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -57.34% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -87.30% | +49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -87.30% | +48.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -86.51% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -35.69% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 27.99% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и PYPL
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.73% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 31.69% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 39.14% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 42.09% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 38.78% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и PYPL
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и PYPL
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and PYPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs PYPL's -87.30%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор