Сравнение CSL с EQT
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 14.38% против 3.48% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам CSL и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between CSL and EQT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between CSL and EQT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
EQT:
$33.12B
CSL:
$17.08
EQT:
$5.40
CSL:
19.79
EQT:
9.81
CSL:
0.52
EQT:
0.08
CSL:
2.88
EQT:
3.28
CSL:
8.41
EQT:
1.32
CSL:
$4.98B
EQT:
$10.03B
CSL:
$1.41B
EQT:
$6.43B
CSL:
$1.17B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. EQT — Ранг доходности на риск
CSL
EQT
Сравнение CSL c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.23 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.45 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и EQT
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -91.51% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -21.79% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -31.62% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -42.56% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -88.28% | +49.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -21.79% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -23.34% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 11.10% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и EQT
Carlisle Companies Incorporated (CSL) и EQT Corporation (EQT) имеют волатильность 7.83% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.95% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 21.26% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 32.66% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 42.80% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 48.92% | -19.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и EQT
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и EQT
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and EQT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.95%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор