Сравнение CSL с EOG
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 8.97%/yr for EOG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 14.38% против 8.97% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам CSL и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between CSL and EOG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.25 |
The correlation between CSL and EOG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
EOG:
$74.98B
CSL:
$17.08
EOG:
$10.16
CSL:
19.79
EOG:
13.79
CSL:
0.52
EOG:
1.75
CSL:
2.88
EOG:
3.23
CSL:
8.41
EOG:
2.43
CSL:
$4.98B
EOG:
$23.48B
CSL:
$1.41B
EOG:
$11.38B
CSL:
$1.17B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. EOG — Ранг доходности на риск
CSL
EOG
Сравнение CSL c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.48 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.88 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.05 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и EOG
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -77.13% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -18.51% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -23.72% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -33.42% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -77.13% | +38.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -5.77% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -21.97% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 9.50% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и EOG
Carlisle Companies Incorporated (CSL) и EOG Resources, Inc. (EOG) имеют волатильность 7.83% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.04% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 20.85% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 26.14% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 32.93% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 39.14% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и EOG
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EOG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и EOG
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and EOG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.04%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs EOG's -77.13%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор