Сравнение CSL с BKNG
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.13% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CSL и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between CSL and BKNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between CSL and BKNG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
BKNG:
$128.87B
CSL:
$17.08
BKNG:
$7.60
CSL:
19.79
BKNG:
21.36
CSL:
0.52
BKNG:
0.32
CSL:
2.88
BKNG:
4.75
CSL:
$4.98B
BKNG:
$27.69B
CSL:
$1.41B
BKNG:
$22.16B
CSL:
$1.17B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. BKNG — Ранг доходности на риск
CSL
BKNG
Сравнение CSL c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.82 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.58 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.86 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и BKNG
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -99.32% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -33.35% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -33.35% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -39.53% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -47.77% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -29.64% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -47.07% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 17.16% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и BKNG
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.32% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 26.96% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 31.89% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 32.24% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 32.46% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и BKNG
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и BKNG
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and BKNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs BKNG's -99.32%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор