Сравнение CSCO с WSC
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CSCO returned 21.53%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у WSC с доходностью 43.78%.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCO и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 2.19% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between CSCO and WSC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between CSCO and WSC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
WSC:
$4.88B
CSCO:
$3.00
WSC:
-$0.37
CSCO:
8.15
WSC:
2.16
CSCO:
10.13
WSC:
5.61
CSCO:
$60.75B
WSC:
$2.27B
CSCO:
$39.08B
WSC:
$1.10B
CSCO:
$13.98B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. WSC — Ранг доходности на риск
CSCO
WSC
Сравнение CSCO c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.07 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.11 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.07 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.03 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и WSC
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -71.54% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -52.53% | +38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -70.72% | +50.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -71.54% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -48.38% | +43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -20.78% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 30.13% | -25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и WSC
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 16.93%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 23.37% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 38.37% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 51.91% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 41.11% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 44.34% | -18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и WSC
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и WSC
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and WSC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to CSCO (16.93%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs WSC's -71.54%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор