Сравнение CRWV с RBRK
CRWV (CoreWeave, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, CRWV returned -26.96% vs -26.74% for RBRK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 42.95%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 15.88% |
Correlation
The correlation between CRWV and RBRK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$53.95B
RBRK:
$14.61B
CRWV:
-$3.27
RBRK:
-$1.45
CRWV:
8.00
RBRK:
9.99
CRWV:
$6.23B
RBRK:
$1.42B
CRWV:
$4.32B
RBRK:
$1.15B
CRWV:
$1.89B
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. RBRK — Ранг доходности на риск
CRWV
RBRK
Сравнение CRWV c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.48 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.89 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.58 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и RBRK
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -56.08% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -55.52% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.24% | -28.08% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -18.55% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 30.44% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и RBRK
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 20.05% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.15% | 49.12% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.71% | 63.09% | +32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 64.32% | +50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 64.32% | +50.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и RBRK
Ни CRWV, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и RBRK
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and RBRK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs RBRK's -56.08%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор