Сравнение CRWV с MRVL
CRWV (CoreWeave, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past year, CRWV returned -26.96% vs 323.75% for MRVL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 42.95%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам CRWV и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | 31.36% |
Correlation
The correlation between CRWV and MRVL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$53.95B
MRVL:
$258.03B
CRWV:
-$3.27
MRVL:
$2.90
CRWV:
8.00
MRVL:
28.91
CRWV:
11.34
MRVL:
14.17
CRWV:
$6.23B
MRVL:
$8.72B
CRWV:
$4.32B
MRVL:
$4.41B
CRWV:
$1.89B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. MRVL — Ранг доходности на риск
CRWV
MRVL
Сравнение CRWV c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 12.37 | -12.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 28.64 | -29.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 4.70 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.23 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и MRVL
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -91.60% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -26.36% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.24% | -8.72% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -46.77% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 11.37% | +32.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и MRVL
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 25.28%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 38.50% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.15% | 54.32% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.71% | 69.56% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 61.51% | +53.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 51.77% | +62.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и MRVL
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и MRVL
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and MRVL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to CRWV (25.28%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор