Сравнение CRWV с HOOD
CRWV (CoreWeave, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CRWV returned -26.96% vs 13.57% for HOOD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 42.95%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 157.10% |
Correlation
The correlation between CRWV and HOOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$53.95B
HOOD:
$77.81B
CRWV:
-$3.27
HOOD:
$2.07
CRWV:
8.00
HOOD:
19.93
CRWV:
11.34
HOOD:
8.03
CRWV:
$6.23B
HOOD:
$3.91B
CRWV:
$4.32B
HOOD:
$2.86B
CRWV:
$1.89B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CRWV
HOOD
Сравнение CRWV c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.24 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.44 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.20 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.27 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и HOOD
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -90.21% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -57.26% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.24% | -44.22% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -60.95% | +23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 31.25% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и HOOD
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 22.93% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.15% | 50.49% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.71% | 69.17% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 74.04% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 74.04% | +40.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и HOOD
Ни CRWV, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и HOOD
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and HOOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор