Сравнение CRWV с AEVA
CRWV (CoreWeave, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, CRWV returned -26.96% vs 10.48% for AEVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 42.95%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 73.87%.
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 70.15%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 73.87% | 108.15% |
Correlation
The correlation between CRWV and AEVA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$53.95B
AEVA:
$1.45B
CRWV:
-$3.27
AEVA:
-$2.52
CRWV:
8.00
AEVA:
63.51
CRWV:
$6.23B
AEVA:
$20.97M
CRWV:
$4.32B
AEVA:
$971.00K
CRWV:
$1.89B
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. AEVA — Ранг доходности на риск
CRWV
AEVA
Сравнение CRWV c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.14 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.19 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и AEVA
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -97.71% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -75.68% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.24% | -76.91% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -70.68% | +33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 55.91% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и AEVA
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 25.28%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 39.11%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 39.11% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.15% | 78.74% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.71% | 114.82% | -19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 97.00% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 91.35% | +23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и AEVA
Ни CRWV, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and AEVA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (39.11%) compared to CRWV (25.28%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор