Сравнение CRWD с PYPL
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs -30.87%/yr for PYPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам CRWD и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | -5.53% |
Correlation
The correlation between CRWD and PYPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between CRWD and PYPL shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
PYPL:
$37.96B
CRWD:
-$0.02
PYPL:
$5.31
CRWD:
32.89
PYPL:
1.17
CRWD:
36.66
PYPL:
1.90
CRWD:
$5.09B
PYPL:
$33.73B
CRWD:
$3.82B
PYPL:
$15.56B
CRWD:
$246.78M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. PYPL — Ранг доходности на риск
CRWD
PYPL
Сравнение CRWD c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.87 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.55 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.11 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.74 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и PYPL
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -87.30% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -49.92% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -57.34% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -87.30% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -86.51% | +70.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -35.69% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 27.99% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и PYPL
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 6.73% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 31.69% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 39.14% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 42.09% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 38.78% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и PYPL
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и PYPL
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and PYPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PYPL's -87.30%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор