Сравнение CRWD с BSX
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs 2.84%/yr for BSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам CRWD и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 9.84% |
Correlation
The correlation between CRWD and BSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between CRWD and BSX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
BSX:
$72.81B
CRWD:
-$0.02
BSX:
$2.38
CRWD:
32.89
BSX:
3.53
CRWD:
36.66
BSX:
2.81
CRWD:
$5.09B
BSX:
$20.62B
CRWD:
$3.82B
BSX:
$14.52B
CRWD:
$246.78M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. BSX — Ранг доходности на риск
CRWD
BSX
Сравнение CRWD c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.67 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.94 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -2.07 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.51 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и BSX
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -89.15% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -55.91% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -55.91% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -55.91% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -54.97% | +39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -38.75% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 25.28% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и BSX
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 16.42% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 32.93% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 34.80% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 25.67% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 27.29% | +28.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и BSX
Ни CRWD, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и BSX
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and BSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs BSX's -89.15%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор