Сравнение CRVS с PL
CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. CRVS operates in Biotechnology (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CRVS returned 31.93%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVS и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVS показывает доходность 44.81%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
CRVS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- -1.39%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 44.81% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -14.23% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between CRVS and PL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRVS:
$1.00B
PL:
$11.31B
CRVS:
-$0.53
PL:
-$1.17
CRVS:
4.17
PL:
25.50
CRVS:
$0.00
PL:
$335.61M
CRVS:
-$26.00K
PL:
$186.28M
CRVS:
-$47.43M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVS vs. PL — Ранг доходности на риск
CRVS
PL
Сравнение CRVS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 12.45 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 38.43 | -31.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 4.57 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CRVS и PL
Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -85.73% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -37.32% | -19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -55.17% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | -85.73% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.31% | -36.30% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.32% | -49.97% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.07% | 12.07% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVS и PL
Текущая волатильность для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) составляет 23.70%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что CRVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 39.05% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 77.24% | +34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.10% | 101.84% | +79.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.06% | 80.73% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.16% | 79.79% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVS и PL
Ни CRVS, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVS and PL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to CRVS (23.70%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор