Сравнение CRVS с ARA.TO
CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. CRVS operates in Biotechnology (Healthcare), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, CRVS returned 46.04%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVS и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRVS торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRVS показывает доходность 44.81%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.
CRVS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- -1.39%
ARA.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 92.33%
- 6 месяцев
- 67.87%
- 1 год
- 336.40%
- 3 года*
- 103.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVS и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 44.81% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -23.00% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 92.33% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between CRVS and ARA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CRVS:
$1.00B
ARA.TO:
CA$932.94M
CRVS:
-$0.53
ARA.TO:
-CA$0.05
CRVS:
4.17
ARA.TO:
6.15
CRVS:
$0.00
ARA.TO:
CA$0.00
CRVS:
-$26.00K
ARA.TO:
-CA$1.03M
CRVS:
-$47.43M
ARA.TO:
-CA$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVS vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
CRVS
ARA.TO
Сравнение CRVS c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVS | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 6.40 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 13.30 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.03 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.24 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRVS и ARA.TO
Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -85.35% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -52.99% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -52.99% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.31% | -20.53% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.32% | -58.61% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.07% | 25.43% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVS и ARA.TO
Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что CRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 21.39% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 63.51% | +48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.10% | 112.20% | +68.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.06% | 91.45% | +39.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.16% | 91.45% | +19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVS и ARA.TO
Ни CRVS, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVS и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVS and ARA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRVS и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор