Сравнение CRS с ARE
CRS (Carpenter Technology Corporation) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, CRS returned 33.20%/yr vs -3.11%/yr for ARE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 58.69%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 33.20% против -3.11% соответственно.
CRS
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 58.69%
- 6 месяцев
- 62.07%
- 1 год
- 101.19%
- 3 года*
- 115.41%
- 5 лет*
- 63.76%
- 10 лет*
- 33.20%
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам CRS и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 58.69% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between CRS and ARE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.30 |
The correlation between CRS and ARE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$9.51
ARE:
-$8.32
CRS:
8.30
ARE:
2.21
CRS:
$3.03B
ARE:
$2.90B
CRS:
$900.50M
ARE:
$1.98B
CRS:
$745.50M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. ARE — Ранг доходности на риск
CRS
ARE
Сравнение CRS c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.47 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.75 | +13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.55 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | -0.61 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и ARE
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -77.92% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -51.61% | +32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -65.64% | +36.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -77.92% | +36.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -77.92% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.54% | +72.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -17.72% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 32.18% | -24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и ARE
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 11.63%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 13.28% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 30.89% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 43.89% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 33.00% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 29.18% | +19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и ARE
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ARE в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и ARE
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and ARE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to CRS (11.63%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs ARE's -77.92%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор