Сравнение CROX с CPB
CROX (Crocs, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 27.39% против -7.06% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам CROX и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between CROX and CPB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between CROX and CPB shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
CPB:
$6.43B
CROX:
-$1.94
CPB:
$2.03
CROX:
1.60
CPB:
0.65
CROX:
4.29
CPB:
1.60
CROX:
$4.02B
CPB:
$9.93B
CROX:
$2.34B
CPB:
$2.86B
CROX:
$297.04M
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. CPB — Ранг доходности на риск
CROX
CPB
Сравнение CROX c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.65 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -1.18 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и CPB
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -64.65% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -38.53% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -58.07% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -60.04% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -60.04% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -57.06% | +23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -22.18% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 20.66% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и CPB
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 6.45% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 21.92% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 28.98% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 24.10% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 25.53% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и CPB
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и CPB
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and CPB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs CPB's -64.65%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор