Сравнение CRM с DUOL
CRM (Salesforce, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CRM returned -4.89%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 4.17% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between CRM and DUOL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
DUOL:
$11.67
CRM:
21.25
DUOL:
10.11
CRM:
0.04
DUOL:
0.02
CRM:
3.98
DUOL:
3.89
CRM:
$42.83B
DUOL:
$1.10B
CRM:
$33.25B
DUOL:
$798.46M
CRM:
$12.32B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DUOL — Ранг доходности на риск
CRM
DUOL
Сравнение CRM c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.29 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и DUOL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -83.35% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -81.92% | +42.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -83.35% | +28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -78.18% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -35.65% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 60.78% | -40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DUOL
Salesforce, Inc. (CRM) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 16.96% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 16.66% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 41.79% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 63.05% | -25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 66.32% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 66.32% | -30.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DUOL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DUOL
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DUOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DUOL's -83.35%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор