Сравнение CRDO с PRMB
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PRMB (Primo Brands Corp) are both stocks. CRDO operates in Communication Equipment (Technology), while PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, CRDO returned 204.65% vs -24.76% for PRMB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PRMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у PRMB с доходностью 43.33%.
CRDO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 204.65%
- 3 года*
- 138.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и PRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 54.47% | 114.09% | 40.02% |
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
Correlation
The correlation between CRDO and PRMB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$42.83B
PRMB:
$8.48B
CRDO:
$2.50
PRMB:
$0.16
CRDO:
89.06
PRMB:
147.32
CRDO:
0.08
PRMB:
0.81
CRDO:
31.50
PRMB:
1.30
CRDO:
20.75
PRMB:
2.87
CRDO:
$1.34B
PRMB:
$6.68B
CRDO:
$908.35M
PRMB:
$1.95B
CRDO:
$463.79M
PRMB:
$956.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PRMB — Ранг доходности на риск
CRDO
PRMB
Сравнение CRDO c PRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Primo Brands Corp (PRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDO | PRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.47 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | -0.79 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDO | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.52 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.10 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PRMB
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке PRMB в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PRMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -59.12% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -52.71% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -33.30% | +27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -25.98% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 32.86% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PRMB
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с Primo Brands Corp (PRMB) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.82% | 9.74% | +19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.61% | 30.07% | +34.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.09% | 48.12% | +36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.41% | 42.65% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.41% | 42.65% | +38.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PRMB
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Primo Brands Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PRMB
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PRMB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.82%) compared to PRMB (9.74%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PRMB's -59.12%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PRMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор