PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с EQIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 13.29%/yr for EQIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 40.16%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.29% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

EQIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.38%
С начала года
40.16%
6 месяцев
45.12%
1 год
18.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
EQIX
Equinix, Inc.		40.16%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%24.22%68.86%-20.41%29.20%

Correlation

The correlation between CPT and EQIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2000 г.

0.33

The correlation between CPT and EQIX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.85B

EQIX:

$104.92B

EPS

CPT:

$3.60

EQIX:

$14.46

Коэффициент P/E

CPT:

31.40

EQIX:

73.49

Коэффициент PEG

CPT:

0.88

EQIX:

2.52

Коэффициент P/S

CPT:

10.30

EQIX:

11.05

Коэффициент P/B

CPT:

2.94

EQIX:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

EQIX:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

EQIX:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

EQIX:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с VOOEQIX с CCIEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

CPT vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.73

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.15

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.00

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

1.80

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CPT и EQIX

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.44%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-19.01%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-24.59%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-41.77%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-41.77%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-4.24%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-52.65%

+39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

11.02%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и EQIX

Camden Property Trust (CPT) и Equinix, Inc. (EQIX) имеют волатильность 5.21% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

16.92%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

26.16%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

27.67%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

27.14%

-2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и EQIX

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EQIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
EQIX
Equinix, Inc.		1.85%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.44B
(CPT) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and EQIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (5.21%) compared to EQIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs EQIX's -99.44%.

EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор