PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с FISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с FISV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPRX returned 48.01%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и FISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fiserv, Inc (FISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 48.01% против -0.09% соответственно.

CPRX

1 день
0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
34.02%
6 месяцев
35.06%
1 год
20.91%
3 года*
39.11%
5 лет*
40.76%
10 лет*
48.01%

FISV

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-68.38%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-13.85%
10 лет*
-0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRX и FISV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.02%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
FISV
Fiserv, Inc		-21.51%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%

Correlation

The correlation between CPRX and FISV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г.

0.16

The correlation between CPRX and FISV shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$3.97B

FISV:

$28.23B

EPS

CPRX:

$1.74

FISV:

$5.91

Коэффициент P/E

CPRX:

17.98

FISV:

8.92

Коэффициент PEG

CPRX:

0.32

FISV:

0.24

Коэффициент P/S

CPRX:

6.67

FISV:

1.35

Коэффициент P/B

CPRX:

3.92

FISV:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$596.96M

FISV:

$21.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$378.23M

FISV:

$9.52B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$313.50M

FISV:

$7.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Fiserv, Inc

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH
Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с VSP.TOFISV с HLTFISV с ASXFISV с HPQFISV с SPY

Доходность на риск

CPRX vs. FISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c FISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXFISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-1.23

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.82

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.64

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.98

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

-1.31

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. FISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FISV равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и FISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXFISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-1.23

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.39

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.00

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CPRX и FISV

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRXFISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-77.98%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-70.17%

+42.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-77.98%

+50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-77.98%

+32.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-77.98%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-77.83%

+77.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-11.15%

-40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

52.12%

-37.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и FISV

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.44%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRXFISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

12.06%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

26.32%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

56.01%

-22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

35.60%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.47%

31.62%

+28.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и FISV

Ни CPRX, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и FISV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
149.39M
5.03B
(CPRX) Общая выручка
(FISV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и FISV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fiserv, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

CPRX and FISV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISV has higher volatility (12.06%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs FISV's -77.98%.

CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRX и FISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор