Сравнение CPRX с AJG
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CPRX returned 48.01%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 48.01% против 17.92% соответственно.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам CPRX и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CPRX and AJG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between CPRX and AJG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRX:
$1.74
AJG:
$5.74
CPRX:
17.98
AJG:
37.04
CPRX:
0.32
AJG:
3.84
CPRX:
6.67
AJG:
3.97
CPRX:
$596.96M
AJG:
$13.94B
CPRX:
$378.23M
AJG:
$7.63B
CPRX:
$313.50M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. AJG — Ранг доходности на риск
CPRX
AJG
Сравнение CPRX c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.85 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.47 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -1.25 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и AJG
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -57.49% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -40.64% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -44.40% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -44.40% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -44.40% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -38.26% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -12.83% | -39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 24.06% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и AJG
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.44%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 8.97% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 22.42% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 27.95% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 22.96% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 23.08% | +37.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и AJG
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и AJG
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and AJG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs AJG's -57.49%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор