Сравнение CPRT с MIDD
CPRT (Copart, Inc.) and MIDD (The Middleby Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, MIDD in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 2.38%/yr for MIDD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и MIDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у MIDD с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции MIDD по среднегодовой доходности: 17.55% против 2.38% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
MIDD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам CPRT и MIDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
MIDD The Middleby Corporation | 5.97% | 9.76% | -7.96% | 9.91% | -31.95% | 52.62% | 17.71% | 6.61% | -23.88% | 4.77% |
Correlation
The correlation between CPRT and MIDD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between CPRT and MIDD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
MIDD:
$7.44B
CPRT:
$1.59
MIDD:
-$8.36
CPRT:
6.48
MIDD:
2.16
CPRT:
3.39
MIDD:
3.13
CPRT:
$4.64B
MIDD:
$3.67B
CPRT:
$2.11B
MIDD:
$1.39B
CPRT:
$2.00B
MIDD:
-$2.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. MIDD — Ранг доходности на риск
CPRT
MIDD
Сравнение CPRT c MIDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и The Middleby Corporation (MIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | MIDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.27 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 0.59 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 0.18 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и MIDD
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки MIDD в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и MIDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -77.27% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -25.63% | -14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -35.40% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -44.38% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -69.20% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -21.09% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -24.00% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 11.86% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и MIDD
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.78%, в то время как у The Middleby Corporation (MIDD) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.82% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 25.68% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 38.60% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 33.69% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 36.77% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и MIDD
Ни CPRT, ни MIDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и MIDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и The Middleby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и MIDD
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 323.19M при выручке в 839.91M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.89M при выручке в 839.91M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.07M при выручке в 839.91M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and MIDD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDD has higher volatility (9.82%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs MIDD's -77.27%.
MIDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и MIDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор