Сравнение CPB с KR
CPB (Campbell Soup Company) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -7.06% против 7.71% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CPB и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CPB and KR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CPB:
$2.03
KR:
$1.20
CPB:
10.57
KR:
52.67
CPB:
0.65
KR:
0.28
CPB:
$9.93B
KR:
$147.23B
CPB:
$2.86B
KR:
$33.42B
CPB:
$1.42B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. KR — Ранг доходности на риск
CPB
KR
Сравнение CPB c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.15 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.29 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.10 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.27 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и KR
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -66.81% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -19.44% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -19.44% | -38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -31.07% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -46.25% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -16.28% | -40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -22.44% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 9.96% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и KR
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 9.14% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 20.12% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 27.52% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 26.86% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 28.95% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и KR
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и KR
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and KR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор