Сравнение CPB с CROX
CPB (Campbell Soup Company) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: -7.06% против 27.39% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам CPB и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between CPB and CROX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between CPB and CROX shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.43B
CROX:
$6.12B
CPB:
$2.03
CROX:
-$1.94
CPB:
0.65
CROX:
1.60
CPB:
1.60
CROX:
4.29
CPB:
$9.93B
CROX:
$4.02B
CPB:
$2.86B
CROX:
$2.34B
CPB:
$1.42B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. CROX — Ранг доходности на риск
CPB
CROX
Сравнение CPB c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.58 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.99 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.36 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.49 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и CROX
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -98.74% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -32.54% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -54.04% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -73.86% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -75.18% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -33.18% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -61.28% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 19.17% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и CROX
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 11.01% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 31.82% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 52.52% | -23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 55.12% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 55.96% | -30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и CROX
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и CROX
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and CROX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор