Сравнение CPAY с WSC
CPAY (Corpay, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CPAY returned 5.17%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAY и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 7.19% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between CPAY and WSC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CPAY:
$23.89B
WSC:
$4.88B
CPAY:
$16.74
WSC:
-$0.37
CPAY:
5.13
WSC:
2.16
CPAY:
6.81
WSC:
5.61
CPAY:
$4.78B
WSC:
$2.27B
CPAY:
$2.57B
WSC:
$1.10B
CPAY:
$2.55B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. WSC — Ранг доходности на риск
CPAY
WSC
Сравнение CPAY c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAY | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.07 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.11 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAY | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CPAY и WSC
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -71.54% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -52.53% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -70.72% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -71.54% | +29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -48.38% | +37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -20.78% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 30.13% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и WSC
Текущая волатильность для Corpay, Inc. (CPAY) составляет 14.65%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что CPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 23.37% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 38.37% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 51.91% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 41.11% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 44.34% | -11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и WSC
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и WSC
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and WSC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to CPAY (14.65%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs WSC's -71.54%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор