PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAY с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPAY с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPAY (Corpay, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CPAY returned 9.01%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPAY и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corpay, Inc. (CPAY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAY показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 9.01% против 21.91% соответственно.

CPAY

1 день
0.45%
1 месяц
1.46%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.92%
1 год
3.42%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.01%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAY и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPAY
Corpay, Inc.		15.98%-11.08%19.75%53.86%-17.94%-17.96%-5.18%54.92%-3.49%35.97%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between CPAY and LNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between CPAY and LNG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPAY:

$23.89B

LNG:

$49.81B

EPS

CPAY:

$16.74

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

CPAY:

20.85

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

CPAY:

1.94

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

CPAY:

5.13

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

CPAY:

6.81

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

CPAY:

$4.78B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPAY:

$2.57B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

CPAY:

$2.55B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corpay, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с CPAY:
CPAY с ^GSPCCPAY с AFRMCPAY с NCNOCPAY с SEZLCPAY с ALLECPAY с CORCPAY с WST
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

CPAY vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAY
Ранг доходности на риск CPAY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAY c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAYLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.11

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.07

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.15

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAY vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAY и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAYLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.16

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CPAY и LNG

Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAYLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-97.84%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-24.09%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-24.87%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-24.87%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

-57.53%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-20.12%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-43.16%

+29.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

11.67%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAY и LNG

Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAYLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

7.91%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.92%

21.87%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

27.75%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

30.28%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

32.59%

+0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAY и LNG

CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CPAY
Corpay, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPAY и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.26B
5.87B
(CPAY) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPAY и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corpay, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CPAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

CPAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

CPAY and LNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAY has higher volatility (14.65%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs LNG's -97.84%.

CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAY и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор