Сравнение CPAY с GPN
CPAY (Corpay, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CPAY returned 9.01%/yr vs -0.93%/yr for GPN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции CPAY превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 9.01% против -0.93% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам CPAY и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between CPAY and GPN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between CPAY and GPN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$16.74
GPN:
-$3.90
CPAY:
5.13
GPN:
1.32
CPAY:
$4.78B
GPN:
$8.83B
CPAY:
$2.57B
GPN:
$4.25B
CPAY:
$2.55B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. GPN — Ранг доходности на риск
CPAY
GPN
Сравнение CPAY c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAY | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.51 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.04 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAY | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.52 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CPAY и GPN
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -70.06% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -29.70% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -53.78% | +19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -66.40% | +24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -70.06% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -69.20% | +58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -18.88% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 14.54% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и GPN
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 11.67% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 30.13% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 39.34% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 36.54% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 34.51% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и GPN
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и GPN
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and GPN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs GPN's -70.06%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор