Сравнение CPAY с BKNG
CPAY (Corpay, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPAY returned 9.01%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.13% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CPAY и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between CPAY and BKNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between CPAY and BKNG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$23.89B
BKNG:
$128.87B
CPAY:
$16.74
BKNG:
$7.60
CPAY:
20.85
BKNG:
21.36
CPAY:
1.94
BKNG:
0.32
CPAY:
5.13
BKNG:
4.75
CPAY:
$4.78B
BKNG:
$27.69B
CPAY:
$2.57B
BKNG:
$22.16B
CPAY:
$2.55B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. BKNG — Ранг доходности на риск
CPAY
BKNG
Сравнение CPAY c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAY | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.82 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.58 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.86 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.14 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CPAY и BKNG
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -99.32% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -33.35% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -33.35% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -39.53% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -47.77% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -29.64% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -47.07% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 17.16% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и BKNG
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 9.32% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 26.96% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 31.89% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 32.24% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 32.46% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и BKNG
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и BKNG
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and BKNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs BKNG's -99.32%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор