Сравнение COST с NBIS
COST (Costco Wholesale Corporation) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, COST returned -3.42% vs 351.53% for NBIS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 3.14% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between COST and NBIS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NBIS:
$3.17
COST:
36.77
NBIS:
68.67
COST:
2.88
NBIS:
23.59
COST:
1.11
NBIS:
65.42
COST:
$293.59B
NBIS:
$877.90M
COST:
$11.12B
NBIS:
$420.60M
COST:
$12.48B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NBIS — Ранг доходности на риск
COST
NBIS
Сравнение COST c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.79 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 17.86 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 3.39 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.19 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NBIS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -58.27% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -45.47% | +30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -17.58% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -19.02% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 19.79% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NBIS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 33.60% | -25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 71.53% | -57.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 104.78% | -85.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 110.72% | -88.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 110.72% | -88.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NBIS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and NBIS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор