Сравнение COIN с AAPL
COIN (Coinbase Global, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 19.46%/yr for AAPL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам COIN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 35.12% |
Correlation
The correlation between COIN and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between COIN and AAPL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
AAPL:
$4.45T
COIN:
$2.90
AAPL:
$8.24
COIN:
55.88
AAPL:
36.61
COIN:
0.04
AAPL:
4.82
COIN:
7.70
AAPL:
9.94
COIN:
3.18
AAPL:
41.82
COIN:
$5.81B
AAPL:
$451.44B
COIN:
$4.65B
AAPL:
$216.07B
COIN:
$1.68B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
COIN
AAPL
Сравнение COIN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.53 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.89 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.18 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.44 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и AAPL
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -81.80% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -13.80% | -52.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -33.36% | -33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -33.36% | -57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -4.33% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -29.60% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 5.48% | +34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и AAPL
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 5.68% | +15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 15.99% | +35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 22.41% | +48.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 27.47% | +58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 28.91% | +56.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и AAPL
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и AAPL
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор