Сравнение COHR с DFDV
COHR (Coherent, Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, DFDV in Software - Infrastructure. Over the past year, COHR returned 404.05% vs -82.07% for DFDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.81%.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
DFDV
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- -30.72%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -82.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHR и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | -7.93% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.81% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between COHR and DFDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between COHR and DFDV shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
DFDV:
-$6.55
COHR:
0.03
DFDV:
5.36
COHR:
$1.81T
DFDV:
$13.76M
COHR:
$1.76B
DFDV:
$13.42M
COHR:
$960.76M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. DFDV — Ранг доходности на риск
COHR
DFDV
Сравнение COHR c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | -0.91 | +16.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | -1.19 | +44.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | -0.62 | +6.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.02 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и DFDV
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -92.60% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -90.03% | +63.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -92.00% | +86.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -72.19% | +37.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 69.21% | -59.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и DFDV
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с DeFi Development Corp (DFDV) с волатильностью 26.14%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 26.14% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 83.99% | -28.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 133.63% | -60.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 519.72% | -458.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 519.72% | -463.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и DFDV
Ни COHR, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COHR and DFDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to DFDV (26.14%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs DFDV's -92.60%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор