PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNTA с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNTA с SOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. CNTA operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, CNTA returned 233.05% vs -46.45% for SOC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNTA и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNTA показывает доходность 58.74%, что значительно выше, чем у SOC с доходностью 45.45%.

CNTA

1 день
0.20%
1 месяц
0.28%
С начала года
58.74%
6 месяцев
34.58%
1 год
233.05%
3 года*
104.97%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNTA и SOC

2026 (YTD)20252024
CNTA
Centessa Pharmaceuticals Limited		58.74%49.31%54.66%
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between CNTA and SOC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

CNTA:

-$1.81

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/S

CNTA:

354.44

SOC:

371.49K

Общая выручка (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

CNTA:

-$227.27M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centessa Pharmaceuticals Limited

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с CNTA:
CNTA с MPTICNTA с VSTMCNTA с MBXCNTA с SKYECNTA с CDCNTA с UPCNTA с KPTI
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO

Доходность на риск

CNTA vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNTA
Ранг доходности на риск CNTA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNTA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNTA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNTA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNTA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNTA c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNTASOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
-0.33

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
0.36

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.04

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

-0.54

+9.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.63

-0.85

+25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNTA vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNTA на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNTA и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNTASOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

-0.33

+3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CNTA и SOC

Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, примерно равная максимальной просадке SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNTASOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-87.52%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-87.00%

+60.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-60.27%

+59.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.99%

-30.80%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

54.76%

-45.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CNTA и SOC

Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 0.72%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNTASOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

27.48%

-26.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.27%

96.35%

-52.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.48%

140.85%

-74.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.09%

111.43%

-39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.30%

111.43%

-39.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNTA и SOC

Ни CNTA, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNTA и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M202220232024202520260
1.27M
(CNTA) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNTA and SOC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to CNTA (0.72%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs SOC's -87.52%.

CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNTA и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор