PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNTA с MLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNTA с MLTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CNTA returned 12.71%/yr vs 12.25%/yr for MLTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNTA и MLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNTA показывает доходность 58.74%, что значительно выше, чем у MLTX с доходностью 36.57%.

CNTA

1 день
0.20%
1 месяц
0.28%
С начала года
58.74%
6 месяцев
34.58%
1 год
233.05%
3 года*
104.97%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

MLTX

1 день
0.56%
1 месяц
5.51%
С начала года
36.57%
6 месяцев
19.44%
1 год
-61.60%
3 года*
-14.95%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNTA и MLTX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNTA
Centessa Pharmaceuticals Limited		58.74%49.31%110.43%156.77%-72.47%-48.23%
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		36.57%-75.66%-10.33%475.14%6.17%-1.10%

Correlation

The correlation between CNTA and MLTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г.

0.16

The correlation between CNTA and MLTX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CNTA:

-$1.81

MLTX:

-$3.90

Общая выручка (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

MLTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

MLTX:

-$1.49M

EBITDA (12 мес.)

CNTA:

-$227.27M

MLTX:

-$179.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centessa Pharmaceuticals Limited

MoonLake Immunotherapeutics

Часто сравнивают с CNTA:
CNTA с MPTICNTA с VSTMCNTA с MBXCNTA с SKYECNTA с CDCNTA с UPCNTA с KPTI
Часто сравнивают с MLTX:
MLTX с MMYTMLTX с ^GSPCMLTX с SMCIMLTX с QQQMLTX с CAPRMLTX с OMERMLTX с SRRK

Доходность на риск

CNTA vs. MLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNTA
Ранг доходности на риск CNTA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNTA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNTA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNTA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNTA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MLTX
Ранг доходности на риск MLTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNTA c MLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNTAMLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
-0.53

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
0.71

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.18

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

-0.69

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.63

-0.98

+25.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNTA vs. MLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNTA на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа MLTX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNTA и MLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNTAMLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

-0.53

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CNTA и MLTX

Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, примерно равная максимальной просадке MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и MLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNTAMLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-90.22%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-89.93%

+63.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.72%

-90.22%

+46.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.19%

-90.22%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-71.81%

+71.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.99%

-29.24%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

63.21%

-53.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CNTA и MLTX

Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 0.72%, в то время как у MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNTAMLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

18.65%

-17.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.27%

55.24%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.48%

115.84%

-49.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.09%

91.15%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.30%

86.45%

-14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNTA и MLTX

Ни CNTA, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNTA и MLTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M2022202320242025202600
(CNTA) Общая выручка
(MLTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNTA and MLTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLTX has higher volatility (18.65%) compared to CNTA (0.72%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs MLTX's -90.22%.

CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNTA и MLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор