Сравнение CNQ.TO с V
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 16.70%/yr for V. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.85% против 16.70% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
V
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
V Visa Inc. | -6.80% | 6.66% | 32.68% | 23.30% | 2.72% | -0.36% | 14.35% | 37.42% | 26.28% | 37.21% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and V is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between CNQ.TO and V shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$4.65
V:
$15.24
CNQ.TO:
13.91
V:
20.98
CNQ.TO:
0.67
V:
1.29
CNQ.TO:
3.41
V:
10.84
CNQ.TO:
CA$39.61B
V:
$43.03B
CNQ.TO:
CA$12.42B
V:
$16.94B
CNQ.TO:
CA$17.78B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. V — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
V
Сравнение CNQ.TO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ.TO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.58 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -1.08 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.49 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.45 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и V
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -41.45% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -19.31% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -21.28% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -22.58% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -30.58% | -44.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -14.10% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -7.30% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 10.36% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и V
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.80% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 18.21% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 22.86% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 23.62% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 25.30% | +12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и V
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и V
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and V have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор