PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с NVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CNQ.TO returned 34.64%/yr vs 44.24%/yr for NVT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как NVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 64.12%.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

NVT

1 день
0.86%
1 месяц
-1.61%
С начала года
64.12%
6 месяцев
54.67%
1 год
147.68%
3 года*
54.96%
5 лет*
44.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-25.06%
NVT
nVent Electric plc		64.12%44.36%26.51%52.27%9.87%67.07%-7.92%12.41%14.14%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and NVT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.31

The correlation between CNQ.TO and NVT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

NVT:

$26.86B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

NVT:

54.65

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

NVT:

1.32

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

NVT:

6.21

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

NVT:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

nVent Electric plc

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

CNQ.TO vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TONVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.64

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.08

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

8.13

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

29.17

-19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TONVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.64

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и NVT

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки NVT в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TONVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-52.81%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-18.27%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-45.27%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-45.27%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-6.46%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-11.37%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

5.08%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и NVT

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.92%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TONVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

11.38%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

31.93%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

40.92%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

36.48%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

38.82%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и NVT

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NVT в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
1.24B
(CNQ.TO) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, NVT значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
35.9%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and NVT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор