Сравнение CNQ.TO с BSX
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 8.77%/yr for BSX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и BSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как BSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -47.99%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 23.85% против 8.77% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
BSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -47.99%
- 6 месяцев
- -47.69%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
BSX Boston Scientific Corporation | -47.99% | 1.88% | 67.59% | 21.97% | 15.82% | 18.11% | -22.39% | 22.68% | 54.54% | 6.85% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and BSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between CNQ.TO and BSX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$135.53B
BSX:
$72.81B
CNQ.TO:
CA$4.65
BSX:
$2.38
CNQ.TO:
13.91
BSX:
20.49
CNQ.TO:
0.67
BSX:
0.46
CNQ.TO:
3.41
BSX:
3.53
CNQ.TO:
3.04
BSX:
2.81
CNQ.TO:
CA$39.61B
BSX:
$20.62B
CNQ.TO:
CA$12.42B
BSX:
$14.52B
CNQ.TO:
CA$17.78B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. BSX — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
BSX
Сравнение CNQ.TO c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ.TO | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.68 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.92 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -2.01 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ.TO | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -1.47 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.22 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и BSX
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что меньше максимальной просадки BSX в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -91.92% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -55.89% | +40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -56.64% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -56.64% | +23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -56.64% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -55.37% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -47.68% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 25.50% | -19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и BSX
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.92%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 16.56% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 33.24% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 35.06% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 26.20% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 27.80% | +10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и BSX
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и BSX
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and BSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор