Сравнение CNM с CEG
CNM (Core & Main, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CNM returned 23.07%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNM и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -21.12% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CNM and CEG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between CNM and CEG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
CEG:
$8.13
CNM:
15.63
CEG:
30.85
CNM:
0.26
CEG:
0.54
CNM:
0.90
CEG:
3.27
CNM:
$7.65B
CEG:
$24.82B
CNM:
$2.06B
CEG:
$20.98B
CNM:
$856.00M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. CEG — Ранг доходности на риск
CNM
CEG
Сравнение CNM c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.84 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и CEG
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -50.70% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -38.77% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -50.70% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -37.69% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -11.58% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 18.77% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и CEG
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.05%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 15.62% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 37.45% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 46.57% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 49.35% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 49.35% | -8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и CEG
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и CEG
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and CEG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs CEG's -50.70%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор