Сравнение CNC с AAPL
CNC (Centene Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CNC returned 6.71%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность 58.03%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.71% против 29.63% соответственно.
CNC
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 16.21%
- С начала года
- 58.03%
- 6 месяцев
- 71.67%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 6.71%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам CNC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 58.03% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between CNC and AAPL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.21 |
The correlation between CNC and AAPL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNC:
$32.23B
AAPL:
$4.45T
CNC:
-$13.07
AAPL:
$8.24
CNC:
0.16
AAPL:
9.94
CNC:
1.50
AAPL:
41.82
CNC:
$198.10B
AAPL:
$451.44B
CNC:
$29.57B
AAPL:
$216.07B
CNC:
-$5.11B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CNC
AAPL
Сравнение CNC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.53 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 8.89 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.18 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CNC и AAPL
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -81.80% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -13.80% | -41.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -33.36% | -35.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -33.36% | -40.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -38.52% | -35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.11% | -4.33% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -29.60% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.84% | 5.48% | +28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и AAPL
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 5.68% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 15.99% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.57% | 22.41% | +42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.51% | 27.47% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 28.91% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и AAPL
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и AAPL
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNC and AAPL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (11.25%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор