Сравнение CLSK с SLNH
CLSK (CleanSpark, Inc.) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, CLSK returned -6.10%/yr vs -18.44%/yr for SLNH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и SLNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 63.24%, что значительно выше, чем у SLNH с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции CLSK превзошли акции SLNH по среднегодовой доходности: -6.10% против -18.44% соответственно.
CLSK
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 63.24%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 68.74%
- 3 года*
- 63.21%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- -6.10%
SLNH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- 117.46%
- 3 года*
- -34.14%
- 5 лет*
- -63.03%
- 10 лет*
- -18.44%
Сравнение доходности по годам CLSK и SLNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 63.24% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 17.09% | -44.29% | -47.50% | -38.67% | -97.58% | 128.45% | 602.99% | 47.87% | -20.05% | -30.35% |
Correlation
The correlation between CLSK and SLNH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between CLSK and SLNH shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
SLNH:
-$1.63
CLSK:
4.99
SLNH:
1.60
CLSK:
$739.88M
SLNH:
$33.18M
CLSK:
$306.93M
SLNH:
$28.87M
CLSK:
-$103.41M
SLNH:
-$25.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. SLNH — Ранг доходности на риск
CLSK
SLNH
Сравнение CLSK c SLNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | SLNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 1.94 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и SLNH
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и SLNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.90% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -86.26% | +21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -95.57% | +24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -99.90% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -99.90% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.37% | -99.67% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.50% | -57.06% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 60.93% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и SLNH
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.72%, в то время как у Soluna Holdings, Inc. (SLNH) волатильность равна 39.85%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.72% | 39.85% | -18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.80% | 108.36% | -45.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.35% | 205.10% | -116.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.80% | 143.76% | -42.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.29% | 128.59% | +54.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и SLNH
Ни CLSK, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и SLNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and SLNH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNH has higher volatility (39.85%) compared to CLSK (21.72%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs SLNH's -99.90%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и SLNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор