Сравнение CLS с VST
CLS (Celestica Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CLS returned 114.81%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
CLS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 220.14%
- 3 года*
- 209.55%
- 5 лет*
- 114.81%
- 10 лет*
- 43.16%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 30.75% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CLS and VST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between CLS and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$8.28
VST:
$8.60
CLS:
46.65
VST:
17.07
CLS:
0.63
VST:
0.39
CLS:
3.24
VST:
2.18
CLS:
$13.81B
VST:
$17.20B
CLS:
$1.60B
VST:
$1.12B
CLS:
$1.32B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. VST — Ранг доходности на риск
CLS
VST
Сравнение CLS c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLS | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | -0.39 | +7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | -0.74 | +19.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.31 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 1.15 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CLS и VST
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -53.32% | -43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -38.01% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -48.80% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -48.80% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -32.40% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -13.69% | -59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 20.31% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и VST
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.60% | 14.60% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 37.50% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 48.38% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.62% | 47.87% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 42.18% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и VST
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и VST
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and VST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.60%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs VST's -53.32%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор