Сравнение CLS с CNM
CLS (Celestica Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, CLS returned 209.55%/yr vs 23.07%/yr for CNM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.40%.
CLS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 220.14%
- 3 года*
- 209.55%
- 5 лет*
- 114.81%
- 10 лет*
- 43.16%
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 30.75% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 52.88% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between CLS and CNM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between CLS and CNM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$8.28
CNM:
$3.34
CLS:
46.65
CNM:
15.63
CLS:
0.63
CNM:
0.26
CLS:
3.24
CNM:
0.90
CLS:
$13.81B
CNM:
$7.65B
CLS:
$1.60B
CNM:
$2.06B
CLS:
$1.32B
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. CNM — Ранг доходности на риск
CLS
CNM
Сравнение CLS c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLS | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | -0.37 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | -0.62 | +19.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLS | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.32 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CLS и CNM
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -40.00% | -56.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -33.88% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -38.74% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -22.10% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -17.16% | -56.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 20.22% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и CNM
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.60% | 9.05% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 23.45% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 39.27% | +33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.62% | 40.67% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 40.67% | +9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и CNM
Ни CLS, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и CNM
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and CNM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.60%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs CNM's -40.00%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор